Low & High price unit fund


.


.	Fund Date	Fund A	Fund B
.		Adjusted NAV*	Adjusted NAV*
.	2-Oct-2006	0.4042	0.2156
.	1-Nov-2006	0.422	0.223
.	1-Dec-2006	0.4449	0.235
.	3-Jan-2007	0.4554	0.2431
.	2-Feb-2007	0.488	0.2502
.	1-Mar-2007	0.486	0.2463
.	2-Apr-2007	0.5069	0.2551
.	3-May-2007	0.5577	0.2712
.	1-Jun-2007	0.5699	0.2747
.	2-Jul-2007	0.6212	0.2739
.	1-Aug-2007	0.645	0.2755
.	3-Sep-2007	0.6271	0.2693
.	1-Oct-2007	0.6563	0.278
.	1-Nov-2007	0.7052	0.2868
.	3-Dec-2007	0.6904	0.2879
.	2-Jan-2008	0.7369	0.2918
.	4-Feb-2008	0.6701	0.2874
.	3-Mar-2008	0.6432	0.2775


.	1-Apr-2008	0.6154	0.2584
.	2-May-2008	0.6536	0.2646
.	2-Jun-2008	0.6693	0.2663
.	1-Jul-2008	0.6223	0.2539
.	1-Aug-2008	0.6106	0.2481
.	2-Sep-2008	0.6019	0.2398
.	3-Oct-2008	0.5823	0.2312
.	3-Nov-2008	0.5059	0.2149
.	1-Dec-2008	0.5095	0.2087
.	2-Jan-2009	0.5166	0.2134
.	3-Feb-2009	0.5158	0.2107
.	2-Mar-2009	0.5079	0.212
.	1-Apr-2009	0.5174	0.2144
.	4-May-2009	0.5883	0.2319
.	1-Jun-2009	0.627	0.2394
.	1-Jul-2009	0.6168	0.241
.	3-Aug-2009	0.6464	0.2531
.	1-Sep-2009	0.6612	0.2548
.	1-Oct-2009	0.6894	0.2597